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博时新收益C(002096)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,213,394.22
结算备付金	904,011.41	1,732,393.18	423,828.51	1,979,702.48
存出保证金	90,123.60	54,494.18	97,663.95	225,132.23
交易性金融资产	340,886,598.39	459,273,522.93	444,203,007.59	768,386,951.59
其中：股票投资	317,038,361.38	426,159,518.45	402,623,685.04	683,596,769.32
债券投资	23,848,237.01	33,114,004.48	41,579,322.55	84,790,182.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	9,049,262.62	-1,206.08
应收证券清算款	2,932,395.29	-	17,441,594.98	3,474,409.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	139,548.05	55,510.72	159,915.32	217,209.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	348,294,890.30	465,505,892.88	474,965,441.48	778,495,592.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,790,452.93	9,710,000.00	10,500,000.00	8,795,687.87
应付证券清算款	-	1,288,925.08	8,647,903.38	3,709,332.46
应付赎回款	3,058,297.64	237,552.24	16,533,102.34	453,485.87
应付管理人报酬	147,410.92	187,914.15	188,391.88	317,080.44
应付托管费	44,223.27	56,374.23	56,517.56	95,124.12
应付销售服务费	10,726.51	14,495.69	10,303.03	25,380.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.41	1,043.29	2,559.14	2,850.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,965.79	389,097.99	317,115.20	825,446.34
负债合计	14,178,078.47	11,885,402.67	36,255,892.53	14,224,388.40
所有者权益
实收基金	324,437,882.12	453,147,948.93	457,757,987.68	722,327,394.45
未分配利润	9,678,929.71	472,541.28	-19,048,438.73	41,943,809.69
所有者权益合计	334,116,811.83	453,620,490.21	438,709,548.95	764,271,204.14
负债及所有者权益总计	348,294,890.30	465,505,892.88	474,965,441.48	778,495,592.54

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