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基金公告

浙商日添利B(002078)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,062,777.24
结算备付金	-	-	-	895,903.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	400,376,303.89	119,879,436.92	109,959,926.20	1,019,098,586.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	400,376,303.89	119,879,436.92	109,959,926.20	1,019,098,586.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	34,002,863.02	79,798,360.33	52,025,678.74	452,265,878.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,401.43	19,945.00	-	29,598.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	434,830,775.34	200,371,226.02	163,870,095.02	1,474,352,743.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	14,008,781.65	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	96,891.39	35,293.20	27,797.27	58,823.33
应付托管费	33,912.01	12,352.65	9,729.05	20,588.15
应付销售服务费	42,031.86	10,314.98	10,552.48	18,256.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	763.82	-	-	1,186.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	15,667.66	29,435.27	29,460.14	90,958.45
其他负债	198,500.56	109,733.82	276,283.65	187,061.55
负债合计	387,767.30	197,129.92	14,362,604.24	376,873.91
所有者权益
实收基金	434,443,008.04	200,174,096.10	149,507,490.78	1,473,975,869.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	434,443,008.04	200,174,096.10	149,507,490.78	1,473,975,869.33
负债及所有者权益总计	434,830,775.34	200,371,226.02	163,870,095.02	1,474,352,743.24

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