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基金公告

诺安创新驱动混合C(002051)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	152,512,018.83
结算备付金	2,152,698.99	1,522,763.53	1,843,800.25	1,992,748.36
存出保证金	386,175.62	325,465.63	514,585.71	301,559.38
交易性金融资产	427,745,002.13	536,521,830.65	711,960,749.63	916,362,102.14
其中：股票投资	427,745,002.13	536,521,830.65	711,960,749.63	916,362,102.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,243,298.45	-	1,739,466.17	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	795,803.67	453,931.85	1,022,171.86	4,475,510.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	488,453,117.00	751,803,004.38	769,648,508.46	1,075,643,939.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,121,964.93	6,544,603.15	214.26	20,710,211.22
应付赎回款	2,249,807.00	665,800.24	1,284,386.18	6,363,880.38
应付管理人报酬	252,704.95	369,729.90	406,335.20	563,612.85
应付托管费	84,234.96	123,243.30	135,445.06	234,838.69
应付销售服务费	13,609.38	20,138.63	23,082.17	22,753.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,119,265.54	1,470,352.20	1,955,730.02	996,507.99
负债合计	16,841,586.76	9,193,867.42	3,805,192.89	28,891,804.96
所有者权益
实收基金	448,946,298.55	798,549,957.83	904,615,677.36	987,271,009.86
未分配利润	22,665,231.69	-55,940,820.87	-138,772,361.79	59,481,124.21
所有者权益合计	471,611,530.24	742,609,136.96	765,843,315.57	1,046,752,134.07
负债及所有者权益总计	488,453,117.00	751,803,004.38	769,648,508.46	1,075,643,939.03

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