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东方金元宝货币A(001987)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	138,022.02
结算备付金	1,809,447.11	1,315,399.93	3,526,581.53	62,340.29
存出保证金	2,295.92	17,642.11	1,098.46	535.00
交易性金融资产	2,258,601,069.33	3,008,080,153.07	210,155,662.63	180,832,961.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,258,601,069.33	3,008,080,153.07	210,155,662.63	180,832,961.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	84,019,379.08	319,919,077.83	34,949,551.71	39,407,102.78
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,310,470.86	21,357,354.22	10,016,798.32	1,104.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,352,068,418.03	3,371,189,915.26	258,814,418.98	220,442,065.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	181,010,604.89	323,606,701.18	38,006,816.48	19,381,453.08
应付证券清算款	-	2,340.08	-	-
应付赎回款	51,369.99	97,591.90	53,735.99	77,850.00
应付管理人报酬	551,592.54	339,990.29	69,244.34	61,181.32
应付托管费	220,637.03	135,996.11	27,697.70	24,472.53
应付销售服务费	496,775.62	308,372.24	2,770.33	2,447.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,259.36	12,894.95	7,475.46	4,873.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	66,033.45	119,449.99	13,996.31	22,306.53
其他负债	222,351.44	134,104.99	213,794.92	123,580.32
负债合计	182,643,624.32	324,757,441.73	38,395,531.53	19,698,164.78
所有者权益
实收基金	2,169,424,793.71	3,046,432,473.53	220,418,887.45	200,743,900.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,169,424,793.71	3,046,432,473.53	220,418,887.45	200,743,900.87
负债及所有者权益总计	2,352,068,418.03	3,371,189,915.26	258,814,418.98	220,442,065.65

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