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基金公告

南方沪港深价值(001979)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产
银行存款	2,642,114.34	9,762,461.41	15,571,644.37	9,620,366.68
结算备付金	-	-	528,782.11	12,584.86
存出保证金	153,237.15	48,183.39	157,973.34	97,747.69
交易性金融资产	44,864,108.35	58,512,337.54	62,777,973.65	71,017,012.65
其中：股票投资	44,864,108.35	58,512,337.54	62,777,973.65	71,017,012.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	928,134.79	836,188.72	199,934.03	1,220,925.75
应收利息	811.54	1,375.65	3,636.90	1,765.04
应收股利	3,510.25	1,333,767.07	1,152.00	878,697.82
应收申购款	69,872.58	264,323.13	336,133.18	3,953.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,661,789.00	70,758,636.91	79,577,229.58	82,853,054.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.05	0.32	-
应付赎回款	9,658,537.46	2,998,771.52	421,054.21	13,252.13
应付管理人报酬	63,561.77	88,559.06	98,468.16	98,642.65
应付托管费	10,593.62	14,759.85	16,411.37	16,440.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	34,786.94	87,756.78	23,934.32	85,416.07
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,008.03	79,746.81	120,073.70	86,709.45
负债合计	9,912,487.82	3,269,594.07	679,942.08	300,460.73
所有者权益
实收基金	37,076,155.51	64,984,369.29	79,983,403.30	91,709,250.74
未分配利润	1,673,145.67	2,504,673.55	-1,086,115.80	-9,156,657.43
所有者权益合计	38,749,301.18	67,489,042.84	78,897,287.50	82,552,593.31
负债及所有者权益总计	48,661,789.00	70,758,636.91	79,577,229.58	82,853,054.04

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