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基金公告

诺安精选价值混合A(001900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,996,942.42
结算备付金	715,188.80	68,050.46	294,289.77	100,857.38
存出保证金	25,320.38	9,362.92	5,785.68	7,368.94
交易性金融资产	106,610,035.78	43,730,356.27	23,321,375.54	6,977,583.20
其中：股票投资	106,610,035.78	43,730,356.27	23,321,375.54	6,977,583.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-174.28	2,211,220.87
应收证券清算款	-	-	1,487,948.41	30,384.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,126.61	-	-
应收申购款	1,043,051.09	499,381.53	100,782.27	38,755.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,421,822.26	50,289,887.36	26,692,147.53	11,363,113.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,439,292.90	4.73	564,752.99	190,614.04
应付赎回款	1,753,808.05	788,797.16	123,426.00	11,952.58
应付管理人报酬	114,834.69	49,281.98	26,448.92	13,437.36
应付托管费	19,139.10	8,213.68	4,408.17	2,239.56
应付销售服务费	28,880.99	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,871.91	52,664.80	75,468.43	48,055.63
负债合计	4,397,827.64	898,962.35	794,504.51	266,299.17
所有者权益
实收基金	120,928,960.64	51,519,878.00	23,873,393.61	10,871,171.25
未分配利润	-2,904,966.02	-2,128,952.99	2,024,249.41	225,642.69
所有者权益合计	118,023,994.62	49,390,925.01	25,897,643.02	11,096,813.94
负债及所有者权益总计	122,421,822.26	50,289,887.36	26,692,147.53	11,363,113.11

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