国寿安保增金宝货币A(001826)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保增金宝货币A(001826)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,230,525,984.84
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,058,166,924.47	7,715,187,252.78	10,620,321,743.04	5,144,825,582.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,877,990,055.33	7,607,363,578.91	10,520,545,865.12	4,943,785,933.36
资产支持证券投资	180,176,869.14	107,823,673.87	99,775,877.92	201,039,649.31
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,910,561,041.22	6,959,688,345.40	1,068,638,574.14	3,472,217,129.31
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	137,079,080.84	27,790,719.74	16,171,169.41	18,216,100.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,134,838,045.27	20,177,598,411.14	17,009,435,270.00	12,865,784,797.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	680,128,898.44	1,167,340,367.57	828,242,509.30	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,520,648.62	3,496,520.36	3,545,917.07	2,336,828.17
应付托管费	1,126,607.51	1,285,000.64	1,418,366.84	934,731.26
应付销售服务费	1,018,122.97	1,147,424.04	1,672,700.00	1,380,108.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	107,899.64	74,133.34	146,372.71	249,567.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	794,903.08	2,776,794.83	2,864,421.33	767,932.93
其他负债	289,544.42	204,484.34	309,944.86	271,326.86
负债合计	686,986,624.68	1,176,324,725.12	838,200,232.11	5,940,495.02
所有者权益
实收基金	18,447,851,420.59	19,001,273,686.02	16,171,235,037.89	12,859,844,302.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,447,851,420.59	19,001,273,686.02	16,171,235,037.89	12,859,844,302.14
负债及所有者权益总计	19,134,838,045.27	20,177,598,411.14	17,009,435,270.00	12,865,784,797.16

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