汇添富新睿精选混合A(001816)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富新睿精选混合A(001816)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,070.33	121,021.71	94,272.71	136,649.72
存出保证金	16,680.79	23,619.05	216,120.49	434,154.78
交易性金融资产	49,758,134.00	62,646,179.41	78,435,800.67	602,436,924.57
其中：股票投资	49,758,134.00	62,646,179.41	72,646,794.78	568,245,960.73
债券投资	-	-	5,789,005.89	34,190,963.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,024,121.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,259.04	18,481.05	15,657.19	16,385.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,024,962.54	67,956,360.89	101,844,801.78	613,702,178.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,029,560.09
应付赎回款	4,437.21	19,471.41	3,149.73	495,929.43
应付管理人报酬	42,312.63	63,188.58	75,713.26	566,058.39
应付托管费	9,402.82	14,041.92	16,825.18	125,790.77
应付销售服务费	3,933.73	4,715.67	7,010.59	38,635.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,712.39	176,298.48	215,767.82	772,345.32
负债合计	124,798.78	277,716.06	318,466.58	5,028,319.17
所有者权益
实收基金	65,406,328.49	77,058,595.56	121,461,615.55	710,804,931.21
未分配利润	-8,506,164.73	-9,379,950.73	-19,935,280.35	-102,131,072.25
所有者权益合计	56,900,163.76	67,678,644.83	101,526,335.20	608,673,858.96
负债及所有者权益总计	57,024,962.54	67,956,360.89	101,844,801.78	613,702,178.13

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