红土创新新兴产业混合(001753)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新新兴产业混合(001753)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,486,837.44
结算备付金	2,749,408.80	1,365,621.85	1,753,043.58	2,204,570.43
存出保证金	189,433.06	116,444.20	301,450.67	318,240.62
交易性金融资产	150,411,075.52	142,917,694.01	151,689,667.09	236,249,681.97
其中：股票投资	150,411,075.52	142,917,694.01	151,689,667.09	236,249,681.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,657,626.65	-	952,146.96	3,765,481.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,898.38	82,357.73	27,698.54	74,606.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,360,859.41	157,782,954.90	163,576,236.01	256,099,418.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,577,706.55	4,198,159.43	966,156.97	1,249,296.03
应付赎回款	214,572.99	156,019.10	183,718.18	262,202.38
应付管理人报酬	169,634.34	152,168.07	207,589.68	317,627.73
应付托管费	28,272.37	25,361.34	34,598.26	52,937.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,157,504.88	838,795.16	1,066,907.75	1,740,948.15
负债合计	4,147,691.13	5,370,503.10	2,458,970.84	3,623,012.26
所有者权益
实收基金	145,608,495.59	153,424,882.97	158,558,586.79	185,695,060.17
未分配利润	14,604,672.69	-1,012,431.17	2,558,678.38	66,781,345.76
所有者权益合计	160,213,168.28	152,412,451.80	161,117,265.17	252,476,405.93
负债及所有者权益总计	164,360,859.41	157,782,954.90	163,576,236.01	256,099,418.19

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