大成恒丰宝货币E(001699)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒丰宝货币E(001699)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,692,492,048.33
结算备付金	13,013,011.68	-	-	-
存出保证金	331,375.59	93,827.40	35,138.09	-
交易性金融资产	6,963,469,007.48	4,033,183,261.30	2,939,349,822.77	1,624,432,615.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,963,469,007.48	4,033,183,261.30	2,939,349,822.77	1,624,432,615.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,821,654,369.08	2,828,829,181.01	1,182,916,301.57	1,459,275,451.90
应收证券清算款	327,606,727.04	20,367,287.68	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,867,771.17	26,613,716.99	18,076,983.40	751,238.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,883,322,224.26	13,027,615,078.86	6,451,542,880.98	4,776,951,354.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,250,065,116.72	900,193,150.68	-	90,021,315.62
应付证券清算款	203,512,609.32	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,399,267.68	1,558,149.46	819,606.73	599,574.74
应付托管费	799,755.93	519,383.18	273,202.27	199,858.24
应付销售服务费	372,257.93	329,720.91	194,422.41	52,864.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,788.04	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	971,647.83	1,955,523.03	1,395,992.98	317,042.27
其他负债	529,245.30	320,454.32	327,190.27	208,637.50
负债合计	1,458,660,688.75	904,876,381.58	3,010,414.66	91,399,293.32
所有者权益
实收基金	20,424,661,535.51	12,122,738,697.28	6,448,532,466.32	4,685,552,061.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,424,661,535.51	12,122,738,697.28	6,448,532,466.32	4,685,552,061.22
负债及所有者权益总计	21,883,322,224.26	13,027,615,078.86	6,451,542,880.98	4,776,951,354.54

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