汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,523,443.89	9,356,495.45	-
存出保证金	3,211.69	1,410.89	30,750.00	1,860.45
交易性金融资产	118,029,801.33	112,739,665.45	174,038,104.12	318,153,982.70
其中：股票投资	118,029,801.33	112,739,665.45	173,834,466.04	318,153,982.70
债券投资	-	-	203,638.08	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	8,418,055.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	702,555.54	-	1,989,098.94	26,000.00
应收申购款	19,777.90	14,568.27	23,040.98	30,861.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,480,760.08	123,962,570.19	210,731,228.56	351,046,434.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	70.29	132,218.30	-	62.71
应付赎回款	940,353.56	222,695.64	3,521,466.94	1,020,096.14
应付管理人报酬	133,191.07	123,482.66	235,178.76	344,116.97
应付托管费	22,198.55	20,580.43	39,196.45	57,352.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,580.26	281,164.68	328,286.65	293,647.03
负债合计	1,205,393.73	780,141.71	4,124,128.80	1,715,275.65
所有者权益
实收基金	127,163,421.56	132,804,219.14	230,905,554.52	373,065,810.46
未分配利润	7,111,944.79	-9,621,790.66	-24,298,454.76	-23,734,651.91
所有者权益合计	134,275,366.35	123,182,428.48	206,607,099.76	349,331,158.55
负债及所有者权益总计	135,480,760.08	123,962,570.19	210,731,228.56	351,046,434.20

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