富安达新动力混合(001659)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达新动力混合(001659)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	892,414.91
结算备付金	84,451.65	23,251.38	17,818.89	54,699.82
存出保证金	6,567.03	9,195.22	7,387.79	13,556.64
交易性金融资产	8,524,448.02	9,819,455.35	9,378,674.58	9,784,563.58
其中：股票投资	8,524,448.02	9,819,455.35	9,378,674.58	9,784,563.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	212,281.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,447.03	129.67	1,068.46	4,385.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,577,554.88	10,874,577.06	11,066,330.20	10,961,902.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	107,989.92	106,724.78	307,658.23
应付赎回款	3,220.58	7.21	35,474.00	13,256.45
应付管理人报酬	10,050.50	10,415.72	9,927.08	12,964.04
应付托管费	1,675.09	1,735.98	1,654.51	2,160.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,197.03	207,309.74	215,977.69	262,700.06
负债合计	221,143.20	327,458.57	369,758.06	598,739.45
所有者权益
实收基金	10,730,648.30	12,313,759.31	10,739,071.02	8,852,130.67
未分配利润	-1,374,236.62	-1,766,640.82	-42,498.88	1,511,032.11
所有者权益合计	9,356,411.68	10,547,118.49	10,696,572.14	10,363,162.78
负债及所有者权益总计	9,577,554.88	10,874,577.06	11,066,330.20	10,961,902.23

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