国金金腾通货币C(001621)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金金腾通货币C(001621)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,384,031,123.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,485,738,105.78	10,233,670,914.88	9,482,013,829.31	12,557,147,463.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,485,738,105.78	10,233,670,914.88	9,482,013,829.31	12,557,147,463.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,623,238,077.30	3,813,003,575.71	876,527,237.54	979,978,594.62
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,477,685.24	36,748,419.19	187,675.08	12,516,486.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,710,729,841.33	18,757,445,305.86	13,971,875,939.82	19,933,673,668.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	250,105,496.45	2,028,357,279.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	132,933.22	10,000.00	-	-
应付管理人报酬	5,003,145.08	3,683,240.14	3,030,684.97	4,324,312.27
应付托管费	1,250,786.27	920,810.03	757,671.27	1,081,078.09
应付销售服务费	6,369,017.64	4,490,356.99	4,381,579.05	5,110,864.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	211,983.79	54,220.83	59,969.37	58,514.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,475,131.90	2,482,825.55	2,120,575.26	889,229.37
其他负债	595,150.66	425,897.14	417,087.75	443,854.73
负债合计	15,038,148.56	12,067,350.68	260,873,064.12	2,040,265,132.79
所有者权益
实收基金	28,695,691,692.77	18,745,377,955.18	13,711,002,875.70	17,893,408,535.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,695,691,692.77	18,745,377,955.18	13,711,002,875.70	17,893,408,535.34
负债及所有者权益总计	28,710,729,841.33	18,757,445,305.86	13,971,875,939.82	19,933,673,668.13

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