长城久祥混合A(001613)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久祥混合A(001613)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,033,683.94
结算备付金	371,159.99	201,756.84	151,272.25	499,955.59
存出保证金	33,056.69	34,217.52	24,976.34	19,105.02
交易性金融资产	34,618,201.17	33,417,881.32	32,436,868.91	44,534,677.68
其中：股票投资	34,618,201.17	33,417,881.32	32,334,916.01	44,534,677.68
债券投资	-	-	101,952.90	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	564,466.92	-	-	820,276.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,691.75	30,405.67	7,632.68	81,381.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,289,601.51	36,363,997.27	36,161,345.19	49,989,080.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	755,119.41	487,776.72	1,242,211.14	2,242,768.16
应付赎回款	492,570.23	58,665.61	34,087.57	146,145.48
应付管理人报酬	40,107.89	34,807.42	34,405.88	59,919.56
应付托管费	6,684.63	5,801.25	5,734.32	9,986.61
应付销售服务费	1,784.64	1,907.03	1,837.25	2,652.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,681.47	194,048.72	183,867.98	276,234.54
负债合计	1,443,948.27	783,006.75	1,502,144.14	2,737,707.07
所有者权益
实收基金	36,211,672.92	40,173,410.18	38,431,861.99	41,765,015.30
未分配利润	633,980.32	-4,592,419.66	-3,772,660.94	5,486,357.86
所有者权益合计	36,845,653.24	35,580,990.52	34,659,201.05	47,251,373.16
负债及所有者权益总计	38,289,601.51	36,363,997.27	36,161,345.19	49,989,080.23

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