天弘云商宝(001529)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘云商宝(001529) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘云商宝(001529)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,658,240,050.47
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	26,530,635,748.00	30,341,690,877.34	23,133,452,734.52	18,915,467,400.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	26,530,635,748.00	30,341,690,877.34	23,133,452,734.52	18,915,467,400.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,023,008,418.15	16,714,189,369.14	7,572,766,583.53	22,579,038,853.26
应收证券清算款	-	196,414,008.22	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,058,483,258.03	57,711,792,341.48	57,815,345,516.35	73,152,746,304.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,045,679,333.44	9,010,998,956.16	7,554,035,982.32	6,415,813,974.40
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,227,556.16	10,045,895.24	11,292,509.62	13,747,689.94
应付托管费	1,845,511.23	2,009,179.05	2,258,501.94	2,749,538.00
应付销售服务费	9,227,556.16	10,045,895.24	11,292,509.62	13,747,689.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	226,705.34	334,368.14	72,431.16	46,374.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	819,556.91	811,525.07	894,767.96	906,044.07
负债合计	7,067,026,219.24	9,034,245,818.90	7,579,846,702.62	6,447,011,310.53
所有者权益
实收基金	41,991,457,038.79	48,677,546,522.58	50,235,498,813.73	66,705,734,994.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	41,991,457,038.79	48,677,546,522.58	50,235,498,813.73	66,705,734,994.19
负债及所有者权益总计	49,058,483,258.03	57,711,792,341.48	57,815,345,516.35	73,152,746,304.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年