泰康薪意保货币A(001477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康薪意保货币A(001477)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,620,251,182.63
结算备付金	13,339,933.33	14,756,637.50	20,782,036.58	5,047,270.30
存出保证金	9,405.05	6,242.63	-	-
交易性金融资产	14,619,388,649.48	10,601,227,175.02	8,290,634,274.91	1,448,742,371.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,619,388,649.48	10,601,227,175.02	8,290,634,274.91	1,448,742,371.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,214,613,080.97	6,024,220,600.00	2,303,780,584.75	536,990,360.92
应收证券清算款	108,183,429.78	-	-	58,228,934.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,250,732.75	5,226,663.94	70,852.90	105,563.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,176,774,680.76	24,813,320,053.94	15,742,651,980.96	3,669,365,682.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	99,805,383.55	750,598,356.16	1,140,919,217.56	592,149,116.59
应付证券清算款	-	1,600,000,000.00	-	79,877,635.20
应付赎回款	428,416.26	530,141.02	114,801.40	1,225,801.97
应付管理人报酬	5,740,932.31	4,738,791.05	2,492,309.99	922,782.94
应付托管费	956,822.07	789,798.49	415,384.96	139,815.59
应付销售服务费	4,771,788.01	3,633,921.86	1,773,792.56	289,815.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	73,419.42	32,068.16	-	44,811.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,609,310.33	952,526.72	837,718.61	302,857.27
其他负债	347,701.34	415,430.06	397,938.09	220,400.66
负债合计	113,733,773.29	2,361,691,033.52	1,146,951,163.17	675,173,037.11
所有者权益
实收基金	29,063,040,907.47	22,451,629,020.42	14,595,700,817.79	2,994,192,645.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,063,040,907.47	22,451,629,020.42	14,595,700,817.79	2,994,192,645.53
负债及所有者权益总计	29,176,774,680.76	24,813,320,053.94	15,742,651,980.96	3,669,365,682.64

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