华富永鑫灵活配置混合A(001466)资产负债表-基金频道-证券之星

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华富永鑫灵活配置混合A(001466)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,347.12	10,030.17	43,839.42	27,182.79
存出保证金	14,705.63	6,647.87	8,838.24	1,944.37
交易性金融资产	23,610,919.00	13,079,581.00	22,715,033.00	10,883,786.00
其中：股票投资	23,610,919.00	13,079,581.00	22,715,033.00	10,883,786.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	121,601.38	-	311,466.05	44,704.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	249,801.36	38,205.05	97,500.44	33,798.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,027,155.22	14,266,111.01	24,598,782.17	11,696,318.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	959,656.25	66,505.47	465,781.18	137,867.52
应付管理人报酬	12,447.08	7,582.02	12,835.10	5,968.30
应付托管费	3,111.77	1,895.50	3,208.78	1,492.08
应付销售服务费	1,485.19	1,120.12	1,821.68	952.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	457.88	457.88	457.88	457.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,327.17	18,964.72	55,862.52	32,507.33
负债合计	1,012,485.34	96,525.71	539,967.14	179,246.07
所有者权益
实收基金	19,801,283.18	15,174,473.38	23,143,459.15	12,469,443.51
未分配利润	5,213,386.70	-1,004,888.08	915,355.88	-952,371.17
所有者权益合计	25,014,669.88	14,169,585.30	24,058,815.03	11,517,072.34
负债及所有者权益总计	26,027,155.22	14,266,111.01	24,598,782.17	11,696,318.41

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