南方量化成长(001421)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方量化成长(001421)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,737,621.77
结算备付金	404,196.88	360,529.04	941,138.94	1,098,142.94
存出保证金	19,415.79	18,906.18	16,975.65	33,629.34
交易性金融资产	99,985,575.63	98,411,540.25	118,676,018.97	132,860,193.86
其中：股票投资	99,985,575.63	98,411,540.25	118,676,018.97	132,860,193.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,728.03	10,146.97	22,810.72	34,511.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,555,973.99	109,347,855.11	130,012,611.82	145,764,099.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.32	-	-	638,341.33
应付赎回款	136,874.42	34,613.01	121,153.37	27,948.41
应付管理人报酬	116,079.37	110,159.98	130,779.25	179,221.64
应付托管费	19,346.57	18,360.00	21,796.56	29,870.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	253,545.30	162,183.17	557,877.53	644,534.00
负债合计	525,845.98	325,316.16	831,606.71	1,519,915.65
所有者权益
实收基金	114,994,478.33	117,279,646.62	119,709,091.22	121,607,218.85
未分配利润	-4,964,350.32	-8,257,107.67	9,471,913.89	22,636,965.16
所有者权益合计	110,030,128.01	109,022,538.95	129,181,005.11	144,244,184.01
负债及所有者权益总计	110,555,973.99	109,347,855.11	130,012,611.82	145,764,099.66

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