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嘉实事件驱动股票(001416)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,148,683.81
结算备付金	18,912,619.60	18,275,002.54	19,975,551.70	20,125,923.75
存出保证金	352,813.70	208,529.96	195,149.23	4,616,996.87
交易性金融资产	632,823,538.40	741,390,767.96	758,588,949.15	872,507,531.53
其中：股票投资	589,404,626.95	697,812,218.37	715,511,394.08	831,600,364.41
债券投资	43,418,911.45	43,578,549.59	43,077,555.07	40,907,167.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	32,988,699.79
应收证券清算款	12,075,409.83	10,485,644.17	9,531,404.26	1,911,951.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,625.26	5,807.35	15,685.98	18,537.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	681,847,371.63	779,053,889.58	838,806,281.79	942,318,324.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,292,274.83	1,091,660.86	-	1,570,415.61
应付赎回款	327,642.47	121,294.73	875,880.11	297,993.70
应付管理人报酬	708,125.18	784,663.38	861,070.83	1,147,855.70
应付托管费	118,020.86	130,777.22	143,511.85	191,309.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,128,783.35	734,527.76	1,319,998.72	1,606,924.87
负债合计	14,574,846.69	2,862,923.95	3,200,461.51	4,814,499.17
所有者权益
实收基金	955,229,380.25	986,201,991.10	1,017,006,525.60	1,032,087,450.01
未分配利润	-287,956,855.31	-210,011,025.47	-181,400,705.32	-94,583,624.23
所有者权益合计	667,272,524.94	776,190,965.63	835,605,820.28	937,503,825.78
负债及所有者权益总计	681,847,371.63	779,053,889.58	838,806,281.79	942,318,324.95

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