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基金公告

德邦如意货币A(001401)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,221,486,591.79
结算备付金	210,327,150.00	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,270,395,228.98	15,335,380,765.16	11,848,031,242.54	3,508,803,331.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,270,395,228.98	15,335,380,765.16	11,848,031,242.54	3,508,803,331.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,491,055,675.36	2,401,670,934.41	-	514,548,994.19
应收证券清算款	-	622,660,794.41	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	319,045,439.52	399,828,375.08	110,845,954.07	62,387.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,398,624,822.80	18,762,650,323.50	12,275,634,714.96	5,244,901,305.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,700,202,161.19	2,020,545,082.89	1,073,296,036.76	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	948,342.87	60,000.00	3,047.17	3,700.00
应付管理人报酬	2,649,901.30	3,027,059.12	1,877,478.88	772,964.09
应付托管费	662,475.30	756,764.79	469,369.75	193,241.01
应付销售服务费	891,500.01	1,104,884.87	1,277,592.04	911,939.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,136.10	34,985.59	64,760.96	10,531.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	841,138.52	787,459.62	666,645.64	575,869.64
其他负债	581,852.57	503,187.27	326,030.62	161,529.10
负债合计	2,706,803,507.86	2,026,819,424.15	1,077,980,961.82	2,629,775.48
所有者权益
实收基金	17,691,821,314.94	16,735,830,899.35	11,197,653,753.14	5,242,271,529.67
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,691,821,314.94	16,735,830,899.35	11,197,653,753.14	5,242,271,529.67
负债及所有者权益总计	20,398,624,822.80	18,762,650,323.50	12,275,634,714.96	5,244,901,305.15

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