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基金公告

天弘弘运宝货币A(001386)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,130,704,423.49	3,800,826,133.85	3,754,823,588.60	4,466,917,362.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,130,704,423.49	3,800,826,133.85	3,754,823,588.60	4,466,917,362.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,538,076,997.75	2,401,583,470.48	5,248,068,576.80	4,024,410,336.36
应收证券清算款	41,196,879.59	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,186,586.04	12,806,820.66	30,609,912.65	10,623,728.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,834,651,042.54	13,409,644,652.32	15,069,219,888.56	14,983,921,733.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,043,508.69	1,852,472,747.31	-	2,000,633,641.70
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,183,523.79	3,380,226.67	4,378,865.54	3,344,597.98
应付托管费	1,115,606.37	901,393.76	1,167,697.49	891,892.78
应付销售服务费	1,788,837.68	1,950,566.31	2,156,175.80	2,363,059.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,861.06	3,653.19	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	477,584.20	597,196.80	480,911.54	596,889.33
负债合计	207,659,921.79	1,859,305,784.04	8,183,650.37	2,007,830,080.83
所有者权益
实收基金	14,626,991,120.75	11,550,338,868.28	15,061,036,238.19	12,976,091,652.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,626,991,120.75	11,550,338,868.28	15,061,036,238.19	12,976,091,652.69
负债及所有者权益总计	14,834,651,042.54	13,409,644,652.32	15,069,219,888.56	14,983,921,733.52

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