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基金公告

大摩新机遇混合(001348)资产负债表

单位：元

	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
资产
银行存款	11,655,524.12	34,847,236.56	10,932,410.34	6,691,576.64
结算备付金	202,521.97	366,666.67	45,254.79	160,558.51
存出保证金	18,508.48	101,424.84	56,774.55	38,126.82
交易性金融资产	67,494,277.11	77,605,481.18	25,130,529.37	39,407,068.96
其中：股票投资	67,494,277.11	72,602,981.18	25,130,529.37	39,407,068.96
债券投资	-	5,002,500.00	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,000.00	20,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	882.33	13,062.74	3,606.55	1,561.18
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,086.03	2,491.22	1,781,163.24	1,217.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,376,800.04	132,936,363.21	37,949,738.84	46,300,109.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,913,499.26	18,341,626.77	1,408,685.62	1,127,276.95
应付赎回款	753,437.22	5,149,170.33	48,819.82	74.80
应付管理人报酬	38,501.36	59,789.79	33,857.54	47,193.05
应付托管费	16,042.23	24,912.44	7,053.68	9,831.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	32,961.64	17,725.58	110,064.66	74,689.52
应交税费	-	7,318.99	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,581.36	61,673.59	47,640.50	144,500.05
负债合计	5,843,023.07	23,662,217.49	1,656,121.82	1,403,566.24
所有者权益
实收基金	75,430,889.77	106,875,675.10	37,548,226.43	51,530,495.03
未分配利润	3,102,887.20	2,398,470.62	-1,254,609.41	-6,633,951.69
所有者权益合计	78,533,776.97	109,274,145.72	36,293,617.02	44,896,543.34
负债及所有者权益总计	84,376,800.04	132,936,363.21	37,949,738.84	46,300,109.58

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