大摩量化多策略股票(001291)资产负债表-基金频道-证券之星

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大摩量化多策略股票(001291)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	248,354.60	116,856.25	377,283.18	379,756.33
存出保证金	8,172.53	10,142.85	10,954.83	26,671.10
交易性金融资产	88,251,127.00	96,254,889.03	97,939,629.30	111,990,869.32
其中：股票投资	84,215,234.40	92,237,377.80	97,939,629.30	111,990,869.32
债券投资	4,035,892.60	4,017,511.23	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	734,994.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,404.70	16,181.92	3,181.12	119,077.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,789,051.14	98,508,210.37	105,566,384.81	122,498,308.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	109,899.39	136,536.58	129,472.48	94,260.07
应付管理人报酬	88,033.70	100,223.15	107,037.36	124,506.80
应付托管费	14,672.31	16,703.87	17,839.55	20,751.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,526.15	232,245.19	235,392.98	275,870.08
负债合计	402,131.55	485,708.79	489,742.37	515,391.65
所有者权益
实收基金	84,659,174.84	92,017,484.80	102,981,272.31	129,305,305.17
未分配利润	5,727,744.75	6,005,016.78	2,095,370.13	-7,322,388.00
所有者权益合计	90,386,919.59	98,022,501.58	105,076,642.44	121,982,917.17
负债及所有者权益总计	90,789,051.14	98,508,210.37	105,566,384.81	122,498,308.82

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