国联新机遇混合A(001261)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联新机遇混合A(001261)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,093,058.50
结算备付金	474,360.00	321,628.48	69,098.47	327,673.69
存出保证金	18,630.35	22,004.21	16,863.62	30,225.30
交易性金融资产	49,467,207.69	28,961,478.43	36,753,439.73	56,432,188.58
其中：股票投资	45,410,621.93	26,951,125.01	34,529,377.27	53,283,168.23
债券投资	4,056,585.76	2,010,353.42	2,224,062.46	3,149,020.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,399,902.96	-	-	-
应收证券清算款	194.08	142,702.56	32,488.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,735.70	12,455.95	294,172.25	99,490.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,633,122.92	30,615,034.44	37,802,478.38	58,982,636.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,503,982.44	1,501,487.51	500,234.24	-
应付证券清算款	-	128,672.12	162,139.61	595,102.66
应付赎回款	72,225.41	72,075.83	151,096.97	212,409.82
应付管理人报酬	48,900.11	29,208.78	37,822.02	69,581.26
应付托管费	8,150.03	4,868.14	6,303.68	11,596.91
应付销售服务费	1,314.47	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,936.19	202,866.62	210,781.21	200,343.24
负债合计	3,752,508.65	1,939,179.00	1,068,377.73	1,089,033.89
所有者权益
实收基金	80,656,714.15	50,576,027.82	59,482,946.32	62,090,867.03
未分配利润	-32,776,099.88	-21,900,172.38	-22,748,845.67	-4,197,264.40
所有者权益合计	47,880,614.27	28,675,855.44	36,734,100.65	57,893,602.63
负债及所有者权益总计	51,633,122.92	30,615,034.44	37,802,478.38	58,982,636.52

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