民生加银现金增利货币D(001240)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银现金增利货币D(001240)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,065,879.46
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	605.87	-
交易性金融资产	418,180,608.19	398,857,240.08	450,746,478.04	490,085,112.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	418,180,608.19	398,857,240.08	450,746,478.04	490,085,112.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	189,066,664.04	95,022,581.29	426,359,086.37	232,149,182.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,641,368.03	33,431,967.31	103,159,479.61	1,165,068.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	831,753,221.94	655,688,243.19	1,201,648,388.82	855,465,242.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	104,006,997.29	10,002,301.37	-	104,008,449.63
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	199.70	2,147.68	5,092.42	2,945.59
应付管理人报酬	216,513.86	177,133.10	253,454.49	212,028.03
应付托管费	65,610.29	53,676.66	76,804.39	64,250.89
应付销售服务费	59,690.74	57,503.56	69,143.14	61,152.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	545,467.68	544,458.42	551,481.51	547,994.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	25,954.91	90,113.44	225,680.95	36,657.92
其他负债	210,312.14	116,751.31	208,181.70	127,743.23
负债合计	105,130,746.61	11,044,085.54	1,389,838.60	105,061,222.51
所有者权益
实收基金	726,622,475.33	644,644,157.65	1,200,258,550.22	750,404,020.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	726,622,475.33	644,644,157.65	1,200,258,550.22	750,404,020.20
负债及所有者权益总计	831,753,221.94	655,688,243.19	1,201,648,388.82	855,465,242.71

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