长盛国企改革混合(001239)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛国企改革混合(001239)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,222,055.79	2,860,281.69	2,257,348.14	3,978,295.04
存出保证金	228,458.71	285,273.12	367,454.76	423,974.17
交易性金融资产	359,548,949.26	344,805,980.98	285,520,473.62	280,312,372.79
其中：股票投资	359,548,949.26	344,805,980.98	285,520,473.62	280,312,372.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,633,425.89	14,343,168.44	287,900.93	10,758,629.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	71,944.37	183,206.98	33,954.16	166,051.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	389,183,338.46	387,772,693.87	335,745,872.54	322,192,156.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,416.85	-	8,348,158.10	878,257.60
应付赎回款	1,773,983.90	1,538,490.22	98,107.71	460,376.01
应付管理人报酬	363,410.74	403,591.88	321,278.95	338,565.51
应付托管费	60,568.45	67,265.32	53,546.47	56,427.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	540,987.34	714,110.04	1,021,230.02	1,922,077.58
负债合计	2,796,367.28	2,723,457.46	9,842,321.25	3,655,704.28
所有者权益
实收基金	934,259,869.71	1,003,100,011.55	1,007,373,693.55	1,041,372,296.44
未分配利润	-547,872,898.53	-618,050,775.14	-681,470,142.26	-722,835,844.41
所有者权益合计	386,386,971.18	385,049,236.41	325,903,551.29	318,536,452.03
负债及所有者权益总计	389,183,338.46	387,772,693.87	335,745,872.54	322,192,156.31

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