北信瑞丰平安中国(001154)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 北信瑞丰平安中国(001154) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

北信瑞丰平安中国(001154)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,074.24	112,927.77	90,845.25	24,251.01
存出保证金	29,626.54	34,020.44	24,670.54	22,033.68
交易性金融资产	8,345,168.40	9,734,662.00	8,639,396.42	9,912,317.43
其中：股票投资	8,345,168.40	9,734,662.00	7,621,206.01	9,912,317.43
债券投资	-	-	1,018,190.41	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,015,956.78	-	91,210.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	703.52	20,406.40	4,193.71	1,251.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,196,497.06	11,048,805.56	9,874,118.19	11,287,874.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	921,262.87	-	360,463.82	-
应付赎回款	1.43	25,745.80	5,676.70	179,568.28
应付管理人报酬	19,481.84	66,778.69	9,514.60	11,683.65
应付托管费	1,685.67	1,860.58	1,585.79	1,947.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,489.69	40,902.07	69,316.46	39,391.93
负债合计	968,921.50	135,287.14	446,557.37	232,591.14
所有者权益
实收基金	9,895,806.92	10,709,803.84	10,992,609.98	11,213,752.20
未分配利润	331,768.64	203,714.58	-1,565,049.16	-158,468.61
所有者权益合计	10,227,575.56	10,913,518.42	9,427,560.82	11,055,283.59
负债及所有者权益总计	11,196,497.06	11,048,805.56	9,874,118.19	11,287,874.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年