华商量化进取混合(001143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化进取混合(001143)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,386,137.42
结算备付金	4,142,081.89	4,222,695.13	1,403,064.97	4,088,376.60
存出保证金	131,381.51	199,525.43	198,959.15	356,117.23
交易性金融资产	265,762,355.78	280,554,127.69	299,445,231.56	355,911,653.59
其中：股票投资	265,762,355.78	280,554,127.69	299,445,231.56	355,911,653.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,603,011.53	1,350,093.88	2,887,125.35	4,165,851.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,325.89	4,725.03	13,434.23	23,894.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	328,243,806.19	312,403,863.61	344,676,490.22	429,932,030.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,177,277.85	336,717.52	3,536,154.03	4,971,542.54
应付赎回款	37,371.85	675,532.73	207,606.74	93,436.07
应付管理人报酬	352,998.94	306,091.90	346,795.80	527,856.26
应付托管费	58,833.17	51,015.30	57,799.27	87,976.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	545,296.31	905,517.54	1,389,950.13	3,104,360.57
负债合计	4,171,778.12	2,274,874.99	5,538,305.97	8,785,171.50
所有者权益
实收基金	356,950,080.39	363,461,387.92	372,008,594.59	385,712,885.24
未分配利润	-32,878,052.32	-53,332,399.30	-32,870,410.34	35,433,973.45
所有者权益合计	324,072,028.07	310,128,988.62	339,138,184.25	421,146,858.69
负债及所有者权益总计	328,243,806.19	312,403,863.61	344,676,490.22	429,932,030.19

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