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广发天天利货币E(001134)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	44,421,302,989.05
结算备付金	22,608,410.58	187,586,756.77	34,246,358.08	252,058,651.13
存出保证金	91,144.13	453,022.77	221,076.54	537,627.02
交易性金融资产	57,624,098,565.51	50,621,127,607.40	46,010,209,565.68	53,463,285,172.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	57,624,098,565.51	50,621,127,607.40	46,010,209,565.68	53,463,285,172.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	26,287,676,140.65	23,388,151,139.52	27,762,703,850.76	24,763,996,987.92
应收证券清算款	-	294,215,547.95	8,711.28	2,523,630.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	688,851.83	1,005,132.49	847,476.09	5,658,711.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,107,389,617.89	116,885,354,871.69	114,210,762,224.39	122,909,363,769.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,328,024,685.66	2,700,418,111.68	640,189,112.87	9,045,163,158.46
应付证券清算款	-	181,273.95	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,279,664.94	30,852,726.02	31,676,614.11	30,741,983.56
应付托管费	9,175,656.04	9,349,310.93	9,598,973.99	9,315,752.59
应付销售服务费	22,935,402.35	23,368,628.18	23,992,597.22	23,279,598.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	190,041.60	241,332.54	301,686.62	396,526.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,639,254.48	4,418,948.22	7,192,717.07	6,217,671.20
其他负债	1,208,042.24	859,397.14	1,276,293.44	988,816.73
负债合计	2,395,452,747.31	2,769,689,728.66	714,227,995.32	9,116,103,507.53
所有者权益
实收基金	107,711,936,870.58	114,115,665,143.03	113,496,534,229.07	113,793,260,261.70
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	107,711,936,870.58	114,115,665,143.03	113,496,534,229.07	113,793,260,261.70
负债及所有者权益总计	110,107,389,617.89	116,885,354,871.69	114,210,762,224.39	122,909,363,769.23

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