国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,565,163,127.03
结算备付金	-	2,653,036.48	-	-
存出保证金	102,038.70	815.44	4,419.15	-
交易性金融资产	25,793,307,498.94	15,641,269,777.29	25,951,510,328.77	17,959,034,229.76
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,793,307,498.94	15,641,269,777.29	25,951,510,328.77	17,959,034,229.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,005,310,707.43	19,023,522,178.54	3,730,903,840.43	12,978,000,734.04
应收证券清算款	-	50,189,664.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,354,914,620.95	57,978,294,351.82	62,882,853,970.63	50,502,198,090.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	411,527,092.88	1,500,313,726.03	3,649,694,126.65	195,061,183.91
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,615,942.86	14,855,585.18	17,119,911.28	13,691,030.33
应付托管费	2,517,567.10	2,250,846.27	2,593,925.95	2,074,398.54
应付销售服务费	12,587,835.48	11,254,231.17	12,969,629.73	10,371,992.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,396.79	91,532.98	67,659.94	207,088.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	794,088.11	448,560.45	653,052.31	495,171.17
负债合计	444,137,923.22	1,529,214,482.08	3,683,098,305.86	221,900,864.78
所有者权益
实收基金	58,910,776,697.73	56,449,079,869.74	59,199,755,664.77	50,280,297,226.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	58,910,776,697.73	56,449,079,869.74	59,199,755,664.77	50,280,297,226.05
负债及所有者权益总计	59,354,914,620.95	57,978,294,351.82	62,882,853,970.63	50,502,198,090.83

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