国新国证新锐A(001068)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证新锐A(001068)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	104,489.67	481,788.27	136,993.12	270,653.25
存出保证金	79,564.42	124,845.89	122,743.15	131,526.68
交易性金融资产	130,479,579.60	114,541,080.00	95,845,680.00	186,581,571.00
其中：股票投资	130,479,579.60	114,541,080.00	95,845,680.00	186,581,571.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	455,773.17	-	-	2,085,105.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100,321.25	186,615.15	253,652.05	603,368.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,695,542.56	132,880,674.11	114,038,986.33	200,609,450.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,973,579.67	3,802,717.22	-
应付赎回款	1,412,491.86	1,123,889.06	143,740.82	1,252,884.06
应付管理人报酬	136,422.22	137,983.19	119,200.76	210,450.97
应付托管费	22,737.06	22,997.20	19,866.78	35,075.17
应付销售服务费	216.43	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	119,648.59	218,089.21	371,894.29	385,896.72
负债合计	1,691,516.16	5,476,538.33	4,457,419.87	1,884,306.92
所有者权益
实收基金	98,645,149.25	105,165,672.50	114,046,311.89	163,617,699.46
未分配利润	39,358,877.15	22,238,463.28	-4,464,745.43	35,107,444.17
所有者权益合计	138,004,026.40	127,404,135.78	109,581,566.46	198,725,143.63
负债及所有者权益总计	139,695,542.56	132,880,674.11	114,038,986.33	200,609,450.55

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