北信瑞丰健康生活(001056)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰健康生活(001056)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	55,830.34	81,333.91	77,443.80	238,906.04
存出保证金	18,611.78	14,399.41	17,491.72	20,602.36
交易性金融资产	84,006,674.60	92,932,176.84	81,922,682.25	129,278,988.98
其中：股票投资	84,006,674.60	92,932,176.84	81,922,682.25	129,278,988.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,027,198.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	197,554.83	98,178.91	68,316.37	448,235.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,986,086.97	101,111,933.54	88,717,434.85	139,293,510.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	618,902.58	-	-
应付赎回款	120,922.91	740,449.22	655,451.77	1,108,996.14
应付管理人报酬	358,179.93	647,285.08	95,029.09	142,858.40
应付托管费	14,949.36	18,612.52	15,838.14	23,809.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,143.52	183,665.02	104,985.47	231,829.43
负债合计	608,195.72	2,208,914.42	871,304.47	1,507,493.69
所有者权益
实收基金	78,737,670.28	103,883,361.83	109,288,850.20	115,389,169.91
未分配利润	10,640,220.97	-4,980,342.71	-21,442,719.82	22,396,847.30
所有者权益合计	89,377,891.25	98,903,019.12	87,846,130.38	137,786,017.21
负债及所有者权益总计	89,986,086.97	101,111,933.54	88,717,434.85	139,293,510.90

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