新华策略精选股票A(001040)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华策略精选股票A(001040) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华策略精选股票A(001040)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,284,852.39	1,038,343.43	649,076.02	519,448.63
存出保证金	157,749.61	132,629.15	147,219.85	118,931.79
交易性金融资产	316,601,386.04	243,397,902.50	208,493,750.59	309,006,771.12
其中：股票投资	310,423,880.94	234,831,928.53	208,493,750.59	309,006,771.12
债券投资	6,177,505.10	8,565,973.97	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,461,804.29	3,016,898.98	281,204.54	1,453,366.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,454,029.15	317,864.75	72,018.74	265,907.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	337,466,937.09	258,231,744.13	222,242,391.13	330,170,910.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,964,010.15	1,144,664.62	-	-
应付赎回款	1,204,387.03	2,364,282.79	58,417.53	398,970.48
应付管理人报酬	302,715.90	257,912.65	229,768.86	410,576.48
应付托管费	50,452.65	42,985.43	38,294.80	68,429.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,748,444.93	1,729,872.91	1,334,816.52	2,072,368.42
负债合计	9,270,010.66	5,539,719.41	1,661,297.71	2,950,344.78
所有者权益
实收基金	214,481,691.49	197,354,054.33	222,948,661.49	278,410,015.46
未分配利润	113,715,234.94	55,337,970.39	-2,367,568.07	48,810,550.62
所有者权益合计	328,196,926.43	252,692,024.72	220,581,093.42	327,220,566.08
负债及所有者权益总计	337,466,937.09	258,231,744.13	222,242,391.13	330,170,910.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年