中银恒利半年定开债(001035)资产负债表-基金频道-证券之星

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中银恒利半年定开债(001035)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,357,824.22
结算备付金	13,012,925.68	22,709,159.04	49,403,724.89	90,886,403.39
存出保证金	110,830.58	128,161.34	185,617.34	256,078.62
交易性金融资产	2,049,261,744.94	2,478,921,167.84	3,108,934,295.71	3,626,025,527.97
其中：股票投资	249,590,261.62	364,174,116.37	411,624,641.91	471,560,486.92
债券投资	1,799,671,483.32	2,114,747,051.47	2,697,309,653.80	3,154,465,041.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-428.22	-	-	-
应收证券清算款	6,000,856.44	21,128,098.90	1,930,528.90	16,568,036.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,073,418,591.65	2,530,056,416.80	3,167,071,947.71	3,744,093,870.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	334,014,153.60	602,129,861.80	1,065,693,642.43	1,245,586,414.79
应付证券清算款	5,064,379.29	22,560,909.51	1,046,178.03	14,841,485.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	880,974.80	940,721.73	1,062,726.00	1,223,400.81
应付托管费	293,658.26	313,573.92	354,242.03	407,800.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27,610.18	35,131.37	89,477.29	75,516.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,342.60	372,775.22	410,052.03	1,233,610.96
负债合计	340,601,118.73	626,352,973.55	1,068,656,317.81	1,263,368,228.01
所有者权益
实收基金	1,648,156,724.44	1,887,857,366.06	2,102,188,512.89	2,342,999,686.33
未分配利润	84,660,748.48	15,846,077.19	-3,772,882.99	137,725,955.90
所有者权益合计	1,732,817,472.92	1,903,703,443.25	2,098,415,629.90	2,480,725,642.23
负债及所有者权益总计	2,073,418,591.65	2,530,056,416.80	3,167,071,947.71	3,744,093,870.24

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