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基金公告

汇添富添富通货币B(000980)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,117,928.96	13,031,302.27	16,294,925.03	18,122,602.57
存出保证金	58,444.67	70,796.79	73,896.59	-
交易性金融资产	25,555,114,489.15	15,339,877,794.40	16,439,434,104.76	11,626,883,819.93
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,555,114,489.15	15,339,877,794.40	16,439,434,104.76	11,626,883,819.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,913,064,547.31	10,643,668,418.68	5,561,191,942.77	3,421,645,355.42
应收证券清算款	-	300,166,228.11	498,611,226.64	92,127,204.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,560,493.48	32,532,742.48	73,173,583.90	450,268.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,137,976,071.53	39,536,176,857.37	37,856,831,458.82	27,702,900,861.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,235,071,780.82	1,628,316,592.89	1,430,315,512.43	2,500,732,888.87
应付证券清算款	1,026,556.84	-	-	-
应付赎回款	13,085.28	101,252.62	-	-
应付管理人报酬	10,617,248.45	8,837,970.05	7,812,836.32	5,833,314.37
应付托管费	1,966,157.11	1,636,661.11	1,446,821.56	1,080,243.40
应付销售服务费	9,479,760.67	7,580,552.90	6,725,006.19	4,847,523.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	373.58	11,318.45	2,738.24	15,669.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	499,908.06	666,800.17	391,339.34	419,662.04
负债合计	1,258,674,870.81	1,647,151,148.19	1,446,694,254.08	2,512,929,301.94
所有者权益
实收基金	51,879,301,200.72	37,889,025,709.18	36,410,137,204.74	25,189,971,559.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,879,301,200.72	37,889,025,709.18	36,410,137,204.74	25,189,971,559.37
负债及所有者权益总计	53,137,976,071.53	39,536,176,857.37	37,856,831,458.82	27,702,900,861.31

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