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基金公告

广发养老指数A(000968)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,532,028.66
结算备付金	147,894.93	-	154,759.10	1,629,832.28
存出保证金	63,585.13	17,460.78	31,782.71	56,084.22
交易性金融资产	1,285,532,957.01	990,314,973.70	1,141,868,238.57	1,198,159,025.70
其中：股票投资	1,285,532,957.01	986,546,559.18	1,141,868,238.57	1,198,159,025.70
债券投资	-	3,768,414.52	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	340,909.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,435,613.15	633,649.57	624,245.69	819,245.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,363,033,841.46	1,057,131,209.04	1,207,875,409.32	1,270,537,126.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	15.25	-
应付赎回款	3,074,064.35	695,394.70	1,286,772.92	686,025.29
应付管理人报酬	592,870.10	456,327.36	518,318.32	523,864.96
应付托管费	118,574.02	91,265.46	103,663.65	104,773.00
应付销售服务费	14,962.17	11,422.11	13,988.20	14,948.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,450.42	525,465.71	453,299.16	883,030.77
负债合计	4,230,921.06	1,779,875.34	2,376,057.50	2,212,642.48
所有者权益
实收基金	1,533,942,822.51	1,400,491,026.02	1,399,437,213.44	1,378,853,173.03
未分配利润	-175,139,902.11	-345,139,692.32	-193,937,861.62	-110,528,688.93
所有者权益合计	1,358,802,920.40	1,055,351,333.70	1,205,499,351.82	1,268,324,484.10
负债及所有者权益总计	1,363,033,841.46	1,057,131,209.04	1,207,875,409.32	1,270,537,126.58

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