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基金公告

广发信息技术联接A(000942)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	79,500,801.56
结算备付金	96,450.93	40,540.18	63,353.15	809,168.14
存出保证金	226,651.50	144,413.19	89,474.06	242,518.34
交易性金融资产	1,027,237,638.06	1,122,105,222.72	1,164,743,214.19	1,297,328,250.03
其中：股票投资	-	38,956,504.87	16,358,353.34	472.22
债券投资	14,290,001.53	2,022,461.37	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,227,977.23	2,305,449.89	1,551,645.15	858,922.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,083,286,461.22	1,185,123,998.36	1,264,576,283.18	1,378,739,660.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	31,377,911.67	-
应付赎回款	8,727,744.23	2,283,489.84	4,136,250.05	4,075,774.73
应付管理人报酬	26,567.53	41,295.34	33,337.65	36,881.87
应付托管费	5,313.53	8,259.03	6,667.53	7,376.37
应付销售服务费	50,678.23	49,297.52	46,673.50	61,622.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	278,444.39	-	-	419,957.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,547.56	114,163.42	207,301.36	142,842.52
负债合计	9,297,295.47	2,496,505.15	35,808,141.76	4,744,454.66
所有者权益
实收基金	925,573,054.67	1,304,272,462.27	1,253,178,185.02	1,238,231,187.31
未分配利润	148,416,111.08	-121,644,969.06	-24,410,043.60	135,764,018.33
所有者权益合计	1,073,989,165.75	1,182,627,493.21	1,228,768,141.42	1,373,995,205.64
负债及所有者权益总计	1,083,286,461.22	1,185,123,998.36	1,264,576,283.18	1,378,739,660.30

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