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基金公告

英大现金宝货币A(000912)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,437,626,437.27
结算备付金	-	-	-	10,261,711.25
存出保证金	-	20,870.28	6,237.48	2,932.19
交易性金融资产	5,699,089,540.67	9,669,541,807.21	14,672,952,061.89	15,809,514,025.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,699,089,540.67	9,669,541,807.21	14,672,952,061.89	15,809,514,025.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,003,598,262.42	500,102,738.12	835,154,796.35	3,027,193.80
应收证券清算款	-	125,952,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	265,742,602.33	195,856,203.49	9,768,358.62	58,834,438.33
其他资产	-	-	-	400.00
资产总计	12,049,744,370.61	14,624,973,186.56	18,603,450,141.84	21,319,267,138.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	809,237,012.35	1,870,292,177.61
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,546,812.49	5,544,899.90	5,712,564.21	7,520,910.02
应付托管费	814,979.97	1,663,469.97	1,713,769.27	2,256,273.09
应付销售服务费	101,959.63	184,955.95	199,742.06	252,866.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,229.13	118,483.03	492,478.68	616,450.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	560,460.93	2,041,220.42	3,575,475.81	2,844,452.57
其他负债	623,897.06	452,790.95	616,845.06	588,778.50
负债合计	4,669,339.21	10,005,820.22	821,547,887.44	1,884,371,909.12
所有者权益
实收基金	12,045,075,031.40	14,614,967,366.34	17,781,902,254.40	19,434,895,229.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,045,075,031.40	14,614,967,366.34	17,781,902,254.40	19,434,895,229.12
负债及所有者权益总计	12,049,744,370.61	14,624,973,186.56	18,603,450,141.84	21,319,267,138.24

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