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基金公告

华安现金宝货币B(000874)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,521,358,491.04
结算备付金	3,562,968.75	2,110,543.45	1,130,455.89	3,682,513.46
存出保证金	135,661.70	144,218.21	134,697.55	41,051.47
交易性金融资产	54,308,709,881.85	51,667,584,045.90	32,484,419,280.88	30,027,390,682.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,308,709,881.85	51,596,171,285.56	32,484,419,280.88	30,027,390,682.65
资产支持证券投资	-	71,412,760.34	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	21,098,385,887.36	17,881,990,829.68	9,359,623,652.00	11,634,310,933.43
应收证券清算款	-	20,476,800.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,353,552,366.26	321,956,717.79	446,197,131.58	376,404,567.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,558,170,983.51	103,272,711,228.19	52,512,168,516.43	56,563,188,239.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,414,660,250.07	13,304,846,398.89	7,437,615,339.69	7,366,310,874.48
应付证券清算款	51,285,123.29	-	-	-
应付赎回款	323,486.02	540,782.65	27,992.54	220,831.90
应付管理人报酬	13,313,725.64	11,973,008.19	6,271,608.07	6,371,568.72
应付托管费	4,437,908.54	3,991,002.73	2,090,536.01	2,123,856.24
应付销售服务费	2,918,196.15	2,091,279.06	1,514,995.95	1,682,857.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	573,659.30	602,250.74	526,322.25	458,922.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,776,744.22	4,124,772.04	3,226,016.25	2,517,737.30
其他负债	1,786,517.30	1,371,508.48	985,051.59	861,198.50
负债合计	12,493,075,610.53	13,329,541,002.78	7,452,257,862.35	7,380,547,847.34
所有者权益
实收基金	92,065,095,372.98	89,943,170,225.41	45,059,910,654.08	49,182,640,391.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	92,065,095,372.98	89,943,170,225.41	45,059,910,654.08	49,182,640,391.97
负债及所有者权益总计	104,558,170,983.51	103,272,711,228.19	52,512,168,516.43	56,563,188,239.31

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