嘉实新收益混合(000870)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实新收益混合(000870) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新收益混合(000870)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,307,051.70
结算备付金	307,634.61	465,641.57	417,510.65	298,684.95
存出保证金	36,874.60	11,396.18	18,301.60	21,677.68
交易性金融资产	97,617,946.68	203,080,154.72	251,350,616.21	268,296,322.00
其中：股票投资	97,617,946.68	203,080,154.72	251,350,616.21	268,296,322.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,232,220.70	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,347.73	26,432.03	43,012.34	34,467.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	258,153,994.71	224,406,012.35	272,058,914.42	307,958,204.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,547.33	-	-	-
应付赎回款	123,104.99	173,723.90	154,797.76	83,328.36
应付管理人报酬	222,308.06	197,062.06	225,413.92	254,748.49
应付托管费	44,461.66	39,412.42	45,082.81	50,949.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,933.26	122,193.58	253,992.59	102,528.74
负债合计	602,355.30	532,391.96	679,287.08	491,555.27
所有者权益
实收基金	209,372,300.55	226,935,478.85	219,492,708.03	225,035,427.73
未分配利润	48,179,338.86	-3,061,858.46	51,886,919.31	82,431,221.15
所有者权益合计	257,551,639.41	223,873,620.39	271,379,627.34	307,466,648.88
负债及所有者权益总计	258,153,994.71	224,406,012.35	272,058,914.42	307,958,204.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年