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基金公告

银华惠增利货币A(000860)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,368,640,669.51
结算备付金	71,761,205.54	135,137,979.70	381,552,411.32	152,568,625.00
存出保证金	69,309.08	-	-	-
交易性金融资产	16,898,415,094.35	24,831,953,964.67	10,601,978,144.44	17,845,152,987.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,898,415,094.35	24,831,953,964.67	10,601,978,144.44	17,845,152,987.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,877,179,488.90	9,627,117,197.01	5,496,537,215.07	6,929,696,421.70
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	141,647,635.05	217,267,239.10	412,462,791.14	613,882,881.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,680,261,598.74	51,688,747,596.31	44,312,739,932.02	54,909,941,585.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,449,962,135.40	-	170,026,372.33	3,140,104,933.96
应付证券清算款	1,250,000,000.00	-	2,895,587,000.00	3,000,000,000.00
应付赎回款	919.93	292,883.38	6,500,000.00	-
应付管理人报酬	4,782,188.25	6,874,569.80	6,597,057.09	6,496,920.73
应付托管费	1,594,062.75	2,291,523.27	2,199,019.01	2,165,640.23
应付销售服务费	3.08	2.70	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	43,444.66	3,756.31	49,304.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,369,328.54	7,612,692.81	10,179,868.98	3,039,551.99
其他负债	701,061.92	407,009.83	712,100.98	492,996.36
负债合计	2,708,409,699.87	17,522,126.45	3,091,805,174.70	6,152,349,348.02
所有者权益
实收基金	29,971,851,898.87	51,671,225,469.86	41,220,934,757.32	48,757,592,237.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,971,851,898.87	51,671,225,469.86	41,220,934,757.32	48,757,592,237.43
负债及所有者权益总计	32,680,261,598.74	51,688,747,596.31	44,312,739,932.02	54,909,941,585.45

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