工银添益快线货币A(000848)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银添益快线货币A(000848)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,264,042,336.29
结算备付金	492,822,122.60	197,939,214.08	159,983,380.03	115,892,651.52
存出保证金	248,406.54	293,689.04	93,175.07	151,136.15
交易性金融资产	59,257,035,850.78	90,575,112,238.91	56,802,297,431.71	56,568,117,449.76
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	59,241,736,235.44	90,539,425,640.91	56,431,110,467.07	56,275,890,774.34
资产支持证券投资	15,299,615.34	35,686,598.00	371,186,964.64	292,226,675.42
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	46,885,984,376.77	5,794,669,641.10	29,000,059,461.85	6,272,786,232.38
应收证券清算款	-	2,102,619,621.08	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	203,600.00	10,000.00	-	-
其他资产	300.50	-	500.00	125.00
资产总计	152,355,954,050.50	148,269,265,626.49	153,621,790,278.04	132,220,989,931.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,512,431,918.96	7,241,725,360.95	12,512,699,217.42	11,090,595,905.20
应付证券清算款	-	4,900,471,773.03	9,081,107,000.00	172,361,915.57
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	38,690,443.54	37,215,989.50	36,730,529.56	32,742,373.19
应付托管费	4,689,750.73	4,511,029.04	4,452,185.40	3,968,772.53
应付销售服务费	29,310,942.06	28,193,931.44	27,826,158.76	24,804,828.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,323.08	339,412.32	156,986.14	442,871.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,044,626.73	4,807,930.70	8,826,088.97	6,127,327.43
其他负债	1,586,792.30	1,096,777.96	1,032,459.80	1,284,946.67
负债合计	12,591,767,797.40	12,218,362,204.94	21,672,830,626.05	11,332,328,940.25
所有者权益
实收基金	139,764,186,253.10	136,050,903,421.55	131,948,959,651.99	120,888,660,990.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	139,764,186,253.10	136,050,903,421.55	131,948,959,651.99	120,888,660,990.85
负债及所有者权益总计	152,355,954,050.50	148,269,265,626.49	153,621,790,278.04	132,220,989,931.10

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