国投瑞银钱多宝货币I(000837)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银钱多宝货币I(000837)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,848,552,241.64
结算备付金	-	-	9,689,970.48	6,252,531.25
存出保证金	72,568.26	-	49,688.66	68,348.74
交易性金融资产	23,964,914,902.72	19,819,782,837.60	29,093,968,282.20	31,219,443,765.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,964,914,902.72	19,819,782,837.60	29,093,968,282.20	31,219,443,765.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,828,656,978.69	10,728,659,604.96	9,246,823,593.20	24,862,251,264.53
应收证券清算款	-	280,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	208,570,022.36	92,391,714.77	126,352,186.43	30,845,065.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,830,747,531.01	50,745,277,390.33	51,652,035,751.24	63,967,413,216.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	4,150,757,511.76	4,084,597,071.68
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	1,662,959.97	500.00	-
应付管理人报酬	6,491,990.66	6,909,498.06	6,774,230.06	8,524,631.51
应付托管费	2,163,996.90	2,303,166.04	2,258,076.71	2,841,543.87
应付销售服务费	1,308,414.64	1,390,195.76	1,363,125.22	578,157.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61,175.25	174,765.97	249,025.06	611,121.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,101,193.26	518,233.40	702,076.15	681,315.71
负债合计	13,126,770.71	12,958,819.20	4,162,104,544.96	4,097,833,841.14
所有者权益
实收基金	51,817,620,760.30	50,732,318,571.13	47,489,931,206.28	59,869,579,375.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	51,817,620,760.30	50,732,318,571.13	47,489,931,206.28	59,869,579,375.58
负债及所有者权益总计	51,830,747,531.01	50,745,277,390.33	51,652,035,751.24	63,967,413,216.72

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