广发百发100指数E(000827)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发百发100指数E(000827)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,217,526.98
结算备付金	590,569.59	697,053.14	1,174,745.60	1,385,271.01
存出保证金	38,201.28	65,695.37	58,041.13	32,731.88
交易性金融资产	240,379,504.72	215,733,087.47	236,195,932.50	244,818,755.60
其中：股票投资	237,642,230.37	205,446,334.32	226,103,641.35	244,818,755.60
债券投资	2,737,274.35	10,286,753.15	10,092,291.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	150,523.86	226,200.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,050.23	18,116.16	12,184.56	26,804.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,335,481.11	219,043,954.42	240,852,811.23	262,707,290.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	420,213.24	61,778.80	44,586.17	178,111.56
应付管理人报酬	109,140.37	91,195.17	101,380.83	104,858.08
应付托管费	21,828.10	18,239.05	20,276.19	20,971.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,708.07	523,193.27	570,376.49	764,669.88
负债合计	767,889.78	694,406.29	736,619.68	1,068,611.13
所有者权益
实收基金	217,156,654.67	218,919,671.49	224,450,237.58	231,019,781.55
未分配利润	37,410,936.66	-570,123.36	15,665,953.97	30,618,897.39
所有者权益合计	254,567,591.33	218,349,548.13	240,116,191.55	261,638,678.94
负债及所有者权益总计	255,335,481.11	219,043,954.42	240,852,811.23	262,707,290.07

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