华商未来主题混合(000800)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商未来主题混合(000800) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商未来主题混合(000800)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	119,208,692.56
结算备付金	2,506,797.25	630,366.49	5,982,440.12	6,679,969.35
存出保证金	231,849.50	120,679.90	178,724.73	335,465.09
交易性金融资产	335,650,100.30	766,208,723.73	1,178,632,211.84	1,309,041,386.07
其中：股票投资	335,650,100.30	766,208,723.73	1,178,232,682.94	1,309,041,386.07
债券投资	-	-	399,528.90	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,100,397.87	897,720.96	731,404.67	3,099,109.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,072.55	21,085.23	39,644.40	1,892,940.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	376,338,517.00	842,265,150.38	1,293,571,285.27	1,440,257,562.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	735,658.30	3,714,439.57	-	1,703,900.24
应付赎回款	128,389.02	72,801.53	20,678,366.27	9,931,420.29
应付管理人报酬	395,353.47	849,082.73	1,339,605.32	1,729,542.37
应付托管费	65,892.23	141,513.78	223,267.58	288,257.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.99	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	629,891.29	686,261.23	1,133,557.20	1,576,654.25
负债合计	1,955,184.31	5,464,098.84	23,374,797.36	15,229,774.21
所有者权益
实收基金	501,495,495.18	1,190,185,595.54	1,550,781,554.14	1,488,062,367.51
未分配利润	-127,112,162.49	-353,384,544.00	-280,585,066.23	-63,034,578.93
所有者权益合计	374,383,332.69	836,801,051.54	1,270,196,487.91	1,425,027,788.58
负债及所有者权益总计	376,338,517.00	842,265,150.38	1,293,571,285.27	1,440,257,562.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年