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方正富邦金小宝货币(000797)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,812,882,917.65
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,763.36	3,427.97	-	-
交易性金融资产	16,231,966,117.64	10,277,353,814.84	3,406,941,731.12	6,832,159,256.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,231,966,117.64	10,277,353,814.84	3,406,941,731.12	6,832,159,256.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,127,671,230.20	9,560,280,181.80	4,786,373,529.40	7,082,145,963.66
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,680,834.99	200,006,250.20	167,087.23	233,408.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,629,705,609.98	32,787,008,697.56	20,170,434,378.15	28,727,421,546.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,019,832,058.01	3,285,904,212.34	-	3,670,360,072.43
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,537,814.38	5,949,571.47	4,934,165.13	5,778,809.60
应付托管费	1,961,344.30	1,784,871.45	1,480,249.57	1,733,642.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	147,277.81	122,690.59	77,954.89	44,860.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,772,484.50	1,450,223.70	1,427,370.56	1,888,667.56
其他负债	1,450,144.30	542,608.88	636,496.19	508,747.79
负债合计	4,031,701,123.30	3,295,754,178.43	8,556,236.34	3,680,314,800.67
所有者权益
实收基金	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13	20,161,878,141.81	25,047,106,745.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,598,004,486.68	29,491,254,519.13	20,161,878,141.81	25,047,106,745.87
负债及所有者权益总计	33,629,705,609.98	32,787,008,697.56	20,170,434,378.15	28,727,421,546.54

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