易方达龙宝货币B(000790)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达龙宝货币B(000790) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达龙宝货币B(000790)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,139,456,588.18
结算备付金	265,192,014.62	338,318,729.84	1,067,922,369.07	441,473,783.82
存出保证金	-	-	10,806.72	-
交易性金融资产	11,666,145,193.78	9,507,686,060.49	9,952,117,968.89	12,598,600,143.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,666,145,193.78	9,456,793,996.93	8,972,556,982.51	11,895,793,757.85
资产支持证券投资	-	50,892,063.56	979,560,986.38	702,806,385.41
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,096,364,049.23	21,360,631,745.10	8,343,512,664.14	13,868,897,801.20
应收证券清算款	-	3,998,050,023.06	-	488,709,333.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,052,577,022.00	334,865,198.80	396,470,361.74	35,678,361.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,036,486,236.53	74,958,468,796.45	54,728,351,423.81	61,572,816,010.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,999,955,668.04	-	7,485,675,614.51	8,084,625,331.12
应付证券清算款	1,300,000,000.00	12,000,000,000.00	7,454,643,000.00	12,013,416,243.83
应付赎回款	3,173,794.19	40,785,694.05	2,795,679.35	785,673.66
应付管理人报酬	5,563,398.76	10,036,983.20	6,623,236.79	5,914,620.23
应付托管费	1,483,573.01	2,676,528.85	1,766,196.47	1,577,232.08
应付销售服务费	1,844,016.16	2,392,984.25	488,777.84	1,287,211.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,845.19	50,511.27	75,885.13	77,467.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,711,199.94	862,182.39	639,108.19	640,216.50
负债合计	4,316,745,495.29	12,056,804,884.01	14,952,707,498.28	20,108,323,997.23
所有者权益
实收基金	25,719,740,741.24	62,901,663,912.44	39,775,643,925.53	41,464,492,013.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,719,740,741.24	62,901,663,912.44	39,775,643,925.53	41,464,492,013.72
负债及所有者权益总计	30,036,486,236.53	74,958,468,796.45	54,728,351,423.81	61,572,816,010.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年