国新国证现金增利货币B(000786)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国新国证现金增利货币B(000786)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,228,771.79
结算备付金	915,187.00	55,102,395.66	23,757,057.77	31,848,080.44
存出保证金	39,553.72	152,088.12	249,449.93	148,551.77
交易性金融资产	3,102,431,614.89	1,473,323,559.32	1,028,910,641.82	1,667,296,143.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,102,431,614.89	1,473,323,559.32	1,028,910,641.82	1,667,296,143.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,164,864,790.02	898,884,547.78	588,408,531.45	137,408,929.94
应收证券清算款	-	-	131,637.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	380,167,562.57	14,500,130.00	-	21,335,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,174,763,936.15	2,945,207,069.39	2,108,561,681.41	1,913,265,477.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	53,003,560.28	-	215,570,682.73	59,200,000.00
应付证券清算款	-	994,642.56	-	21,162,699.65
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	883,370.54	991,459.93	594,181.98	530,682.83
应付托管费	294,456.85	330,486.65	198,060.64	176,894.25
应付销售服务费	396,419.04	292,799.98	256,006.29	276,731.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,098.74	553.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,975.57	214,668.24	203,086.99	141,738.59
负债合计	54,804,881.02	2,824,610.94	216,822,018.63	81,488,747.29
所有者权益
实收基金	5,119,959,055.13	2,942,382,458.45	1,891,739,662.78	1,831,776,729.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,119,959,055.13	2,942,382,458.45	1,891,739,662.78	1,831,776,729.90
负债及所有者权益总计	5,174,763,936.15	2,945,207,069.39	2,108,561,681.41	1,913,265,477.19

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