国新国证现金增利货币A(000785)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国新国证现金增利货币A(000785) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证现金增利货币A(000785)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,986,127.03	915,187.00	55,102,395.66	23,757,057.77
存出保证金	24,756.08	39,553.72	152,088.12	249,449.93
交易性金融资产	2,820,235,042.39	3,102,431,614.89	1,473,323,559.32	1,028,910,641.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,820,235,042.39	3,102,431,614.89	1,473,323,559.32	1,028,910,641.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	755,457,110.66	1,164,864,790.02	898,884,547.78	588,408,531.45
应收证券清算款	-	-	-	131,637.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,911,250.00	380,167,562.57	14,500,130.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,662,075,699.61	5,174,763,936.15	2,945,207,069.39	2,108,561,681.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	53,003,560.28	-	215,570,682.73
应付证券清算款	117,984.38	-	994,642.56	-
应付赎回款	988.24	-	-	-
应付管理人报酬	783,887.32	883,370.54	991,459.93	594,181.98
应付托管费	261,295.74	294,456.85	330,486.65	198,060.64
应付销售服务费	340,641.80	396,419.04	292,799.98	256,006.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,299.07	4,098.74	553.58	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,202.01	222,975.57	214,668.24	203,086.99
负债合计	1,687,298.56	54,804,881.02	2,824,610.94	216,822,018.63
所有者权益
实收基金	3,660,388,401.05	5,119,959,055.13	2,942,382,458.45	1,891,739,662.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,660,388,401.05	5,119,959,055.13	2,942,382,458.45	1,891,739,662.78
负债及所有者权益总计	3,662,075,699.61	5,174,763,936.15	2,945,207,069.39	2,108,561,681.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年