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基金公告

工银财富货币A(000760)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	272,091,035.25
结算备付金	31,545.00	-	130,567.21	3,735.00
存出保证金	5,410.43	7,171.48	757.61	-
交易性金融资产	7,883,974,835.37	16,228,268,605.85	9,987,020,518.32	471,195,427.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,883,974,835.37	16,228,268,605.85	9,987,020,518.32	471,195,427.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,962,250,784.15	3,201,429,224.13	5,218,192,333.97	275,077,179.89
应收证券清算款	-	-	146,658.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,562,836.57	10,231,802.46	4,198,240.36	1,601.00
其他资产	-	-	62.49	-
资产总计	17,306,853,659.77	26,556,404,229.87	21,230,025,953.74	1,018,368,978.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,540,252,276.35	2,240,498,630.97	1,809,860,734.13	90,097,325.16
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,421,547.09	4,974,353.76	3,160,348.07	192,536.63
应付托管费	684,309.40	994,870.78	632,069.63	38,507.31
应付销售服务费	3,374,728.04	4,875,235.24	3,110,143.75	137,818.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	115.27	10,894.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	625,592.78	938,080.44	1,409,821.10	55,023.02
其他负债	450,702.99	413,564.65	351,317.03	207,279.86
负债合计	1,548,809,271.92	2,252,705,630.76	1,818,524,433.71	90,728,490.63
所有者权益
实收基金	15,758,044,387.85	24,303,698,599.11	19,411,501,520.03	927,640,488.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,758,044,387.85	24,303,698,599.11	19,411,501,520.03	927,640,488.32
负债及所有者权益总计	17,306,853,659.77	26,556,404,229.87	21,230,025,953.74	1,018,368,978.95

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